名 稱 | 元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 |
ETF簡稱 | 元大美債20年 |
證券代號 | 00679B |
ETF類別 | 國外成分債券ETF |
上櫃日期 | 2017/1/17 |
基金經理公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 |
標的指數 | ICE美國政府20+年期債券指數(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) |
追蹤方式 | 最佳化 |
交易單位 | 1,000受益權單位 |
交易價格 | 每受益權單位為準 |
升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
交易時間 | 同上櫃證券 |
信用交易 | 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
管理費 |
200億(含)以下:0.12% 200億以上:0.10% |
保管費 | 30億(含)以下:0.17% 30億(不含)以上,200億(含)以下:0.10% 200億(不含)以上:0.06% |
申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
申購/買回申報時間 | 上午9時至中午13時30分 |
申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
收益分配 | 每年一月三十一日、四月三十日、七月三十一日、十月三十一日進行收益分配之評價 |
基金經理公司網站 | http://www.yuantaetfs.com |
標的指數名稱 | ICE美國政府20+年期債券指數(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) |
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指數編製機構 | ICE Data Indices, LLC |
指數編製特色 | 代表美國政府20年期(以上)債券之整體表現 |
指數編製機構網站 | https://indices.theice.com/ |