跳到主要內容區塊 :::

證券櫃檯買賣中心

   ETF獎勵活動開始報名       ETN獎勵活動開始報名       113年03月21日13時55分將舉行「櫃買市場業績發表會」活動直播   
接軌IFRS永續揭露準則專區
綠色證券資訊平台
:::
商品規格 交易資訊 申購買回清單PCF ETF重大訊息 ETF基金資訊 標的指數資訊

商品規格
名  稱 群益15年期以上科技業公司債ETF證券投資信託基金
ETF簡稱 群益投資級科技債(原簡稱:群益15年IG科技債)
證券代號 00723B
ETF類別 國外成分債券ETF
上櫃日期 2017/12/15
基金經理公司 群益證券投資信託股份有限公司
標的指數 ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數(ICE BofA 15+ Year US Technology & Electronics Index)
追蹤方式 最佳化
交易單位 1,000受益權單位
交易價格 每受益權單位為準
升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分
升降幅度 無漲跌幅度限制
交易時間 同上櫃證券
信用交易 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅 依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費 30億(含)以下:0.5%
30億(不含)以上,100億(含)以下:0.3%
100億(不含)以上,200億(含)以下:0.25%
200億(不含)以上,0.2%/年
保管費 30億(含)以下:0.17%
30億(不含)以上,200億(含)以下:0.10%
200億(不含)以上:0.06%
申購/贖回方式 現金申購/贖回
申購/買回申報時間 上午9時至下午2時
申購/買回基本單位 以500,000受益權單位為基準
收益分配 每年三、六、九及十二月最後一個日曆日為收益評價日
基金經理公司網站 https://www.capitalfund.com.tw/etf
申購買回清單PCF
標的指數資訊
標的指數名稱 ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數(ICE BofA 15+ Year US Technology & Electronics Index)
指數編製機構 ICE Data Indices, LLC
指數編製特色 ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數(ICE BofA 15+ Year US Technology & Electronics Index)主要投資發行量2.5 億美元以上,信評為投資等級(BBB-(含)級以上),在美國市場發行之美元剩餘 15年期以上投資等級科技業公司債券,指數表現可觀察科技業龍頭企業,為極具特色之產業型指數。
指數編製機構網站 https://www.theice.com/index
ETF資訊係由各發行投信/期信公司提供,資料若有錯誤或遺漏,請以各ETF最新版之公開說明書為準。