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商品規格 交易資訊 申購買回清單PCF ETF重大訊息 ETF基金資訊 標的指數資訊

商品規格
名  稱 富邦多元收益ETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF證券投資信託基金
ETF簡稱 富邦A級公司債
證券代號 00746B
ETF類別 國外成分債券ETF
上櫃日期 2018/8/15
基金經理公司 富邦證券投資信託股份有限公司
標的指數 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數
(Bloomberg US Corporate A3 or Better 9-35 Year 3% Issuer Capped Index)
追蹤方式 最佳化
交易單位 1,000受益權單位
交易價格 每受益權單位為準
升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分
升降幅度 無漲跌幅度限制
交易時間 同上櫃證券
信用交易 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅 依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費 30億元(含)以下:0.40%
30億元以上~100億元(含):0.30%
100億元以上~200億元(含):0.25%
200億元以上~300億元(含):0.20%
300億元以上:0.18%
保管費 30億元(含)以下時:0.16%
30億元~100億元(含):0.12%
100億元以上~200億元(含):0.10%
200億元以上~500億元(含):0.06%
500億元以上:0.05%
申購/贖回方式 現金申購/贖回
申購/買回申報時間 上午9時至下午1時30分
申購/買回基本單位 以500,000受益權單位為基準
收益分配 每季
基金經理公司網站 https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx
申購買回清單PCF
標的指數資訊
標的指數名稱 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數
(Bloomberg US Corporate A3 or Better 9-35 Year 3% Issuer Capped Index)
指數編製機構 Bloomberg Index Services Limited
指數編製特色 指數編製特色 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數,精選債券評等A3以上9-35年期且未償面額在7.5億至35億美元間的公司債,成分債債息為固定利率。
指數編製機構網站 https://www.bloombergindices.com/
ETF資訊係由各發行投信/期信公司提供,資料若有錯誤或遺漏,請以各ETF最新版之公開說明書為準。