名 稱 | 富邦多元收益ETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF證券投資信託基金 |
ETF簡稱 | 富邦A級公司債 |
證券代號 | 00746B |
ETF類別 | 國外成分債券ETF |
上櫃日期 | 2018/8/15 |
基金經理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 |
標的指數 | 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 (Bloomberg US Corporate A3 or Better 9-35 Year 3% Issuer Capped Index) |
追蹤方式 | 最佳化 |
交易單位 | 1,000受益權單位 |
交易價格 | 每受益權單位為準 |
升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
交易時間 | 同上櫃證券 |
信用交易 | 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
管理費 | 30億元(含)以下:0.40% 30億元以上~100億元(含):0.30% 100億元以上~200億元(含):0.25% 200億元以上~300億元(含):0.20% 300億元以上:0.18% |
保管費 | 30億元(含)以下時:0.16% 30億元~100億元(含):0.12% 100億元以上~200億元(含):0.10% 200億元以上~500億元(含):0.06% 500億元以上:0.05% |
申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
申購/買回申報時間 | 上午9時至下午1時30分 |
申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
收益分配 | 每季 |
基金經理公司網站 | https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx |
標的指數名稱 | 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 (Bloomberg US Corporate A3 or Better 9-35 Year 3% Issuer Capped Index) |
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指數編製機構 | Bloomberg Index Services Limited |
指數編製特色 | 指數編製特色 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數,精選債券評等A3以上9-35年期且未償面額在7.5億至35億美元間的公司債,成分債債息為固定利率。 |
指數編製機構網站 | https://www.bloombergindices.com/ |