名 稱 | 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF證券投資信託基金 |
ETF簡稱 | 凱基新興債10+ |
證券代號 | 00749B |
ETF類別 | 國外成分債券ETF |
上櫃日期 | 2018/9/20 |
基金經理公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 |
標的指數 | 彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數(Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Baa 10+ Year 15% Country Cap Index) |
追蹤方式 | 最佳化 |
交易單位 | 1,000受益權單位 |
交易價格 | 每受益權單位為準 |
升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
交易時間 | 同上櫃證券 |
信用交易 | 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
管理費 | 40億元(含)以下:0.40% 40億元~100億(含):0.35% 100億元~200億(含):0.25% 200億元以上:0.20% |
保管費 | 40億元(含)以下:0.16% 40億元~200億(含)以上:0.10% 200億元~400億(含):0.08% 400億元以上:0.06% |
申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
申購/買回申報時間 | 上午9時至下午13時30分 |
申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
收益分配 | 每年3月、6月、9月及12月最後日曆日進行收益分配之評價 |
基金經理公司網站 | https://www.kgifund.com.tw/ |
標的指數名稱 | 彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數 |
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指數編製機構 | Bloomberg Index Services Limited |
指數編製特色 | 本標的指數之成分債券涵蓋全球新興市場主權或類主權美元計價債券,以積極參與新興債券市場之投資機會。 |
指數編製機構網站 | https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/ |