市場の概要

  • 多層構成市場

    メインボード上場(Mainboard)、興櫃(Emerging Stock Board)、創櫃(Go Incubation Board, GISA)の会社数

    上場企業単位:台湾億元 (2017年12月末現在)
    銘柄数 資本額 時価 一日平均取引高
    744 7,224 33,170 312.34

    興櫃に登録企業単位:台湾億元 (2017年12月末現在)
    銘柄数 資本額 時価 一日平均取引高
    274 2,332 7,781 10.76


  • 産業クラスター:744社の上場企業が主に半導体、電子部品、バイオテクノロジーや医療等の業種に集中

    主要な業種


  • 主要な産業別パフォーマンス

    Companies Number %
    Electronics Parts and Components 15.1
    Bio-tech & Medical Care 10.8
    Semiconductors 10.1
    Opto-electronic 7.3
    Computers Peripheral Equipment 6.6
    Telecommunication Network 6.6
    Total 56.5

    Trading Value %
    Semiconductors 47.1
    Electronics Parts and Components 11.4
    Bio-tech & Medical Care 7.5
    Cultural and Creative 6.2
    Electronic-others 6.1
    Telecommunication Network 5.2
    Total 83.5
          
    Market Capital %
    Semiconductors 26.8
    Bio-tech & Medical Care 15
    Electronics Parts and Components 9.5
    Computers Peripheral Equipment 6.7
    Opto-electronic 6.3
    Electronic-others 4.9
    Total 69.2

    Turnover Rate %
    Cultural and Creative 41.1
    Semiconductors 36
    Chemical Industry 28.5
    Electronics Parts and Components 26.6
    Telecommunication Network 26
    Electronic-others 20.8

  • 台湾における債券は全てタイペイエクスチェンジに上場、市場は年々成長拡大

    債券残高単位:台湾億元 (2017年12月末現在)
    種類 残高 銘柄数
    国債 56,363 119
    金融債 9,164 343
    社債 17,437 512
    転換社債(CB) 1,173 193
    REAT 94 5
    外国債券(台湾元建て) 113 29
    国際債券(外貨建て) 1,293 (億米ドル) 486
    合計 123,084 1,687

    債券一日平均取引高単位:台湾億元
    2017年度 OP/OS RP/RS
    台湾元建ての債券 293(15.34%) 1,617(84.66%)

  • 近年国際債券市場が急速に成長する中、国内外から数多くの有名企業が債券を上場。

    残高単位:十億米ドル


  • 国際債券市場は特定投資家制度により、市場効率を実現

    プロ投資家向け市場v.s.一般投資家向け市場
    プロ投資家向け市場 一般投資家向け市場
    投資者 プロ投資家 プロ投資家及び一般投資家
    債券類型 固定/変動利率普通社債 普通社債、転換社債、新株引受権付社債
    発行体資格 外国法律により組織登記又は成立,且資格条件に符合する会社又は金融機構 外国発行体又はその親会社が発行する株式が既に認定された海外証券市場に上場
    信用格付 不要 発行体又は債券信用評価がBBB以上
    保管振替機構 不要 必要
    中央銀行による許可 不要 必要
    金融監督管理委員会による許可 不要 必要
    準拠法 中華民国法律以外の外國法律準拠可能 中華民国の法律を準拠
    財務諸表開示 証券取引法の規定に制限されない 証券取引法の規定により情報開示
    目論見書 EMTNに準拠可能、中国語又は英語版可 中華民國の規定に準じ、且つ中国語編成

  • 国際債券市場における海外有名発行体による発行量が9割以上を占める

    発行体国/地域別
    国際発行体は主に米国、フランス及び英国が55%以上を占める



  • 2017年1月から債券ETF市場が急速に成長

    略称 コード 対象指標 純資産総額(2017年末現在)
    元大米国債20年 00679B ICE米国国債20年超指数
    (ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)
    NT$25,145,822,721
    国泰20年米国債 00687B ブルームバーグ・バークレイズ20年超米国債指數 NT$4,938,232,855
    富邦米国債1-3 00694B シティ米国債1-3年指数
    (Citi US Treasury 1-3 Years Index)
    NT$3,098,484,728
    富邦米国債7-10 00695B シティ米国債7-10年指数
    (Citi US Treasury 7-10 Years Index)
    NT$417,071,182
    富邦米国債20年 00696B シティ米国債20年超指数
    (Citi US Treasury 20+ Years Index)
    NT$370,278,131
    元大米国債7-10 00697B ICE米国債7-10年指数
    (ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index)
    NT$336,306,474
    群益IG電信債 00722B 美銀美林15年期以上美元電信業公司債指數 NT$367,002,395
    群益IG科技債 00723B 美銀美林15年期以上美元科技業公司債指數 NT$261,730,953
    群益IG金融債 00724B 美銀美林10年期以上美元金融債指數 NT$307,015,542

  • 継続的にグリーン債券に注力

    発行機構 通貨 資金使途 主要なグリーン投資計画 発行日 償還年限 発行総額 発行利率
    1 玉山銀行2017年度第1期無担保米ドル建て一般順位金融債券
    玉山銀行 米ドル グリーン投資計画貸付 再生エネルギー及エネルギー技術発展 2017/5/19 30年 0.6億ドル 0%(IRR=4.10%)
    2 凱基銀行2017年度第2期無担保台湾元建て一般順位金融債券
    凱基銀行 台湾元 グリーン投資計画貸付 再生エネルギー及エネルギー技術発展 2017/5/19 3年 10億台湾元 0.90%
    3 中国信託銀行2017年度第2期無担保上位金融債券
    中国信託銀行 台湾元 グリーン投資計画貸付 再生エネルギー及エネルギー技術発展 2017/5/19 3年 10億台湾元 0.83%
    4 永豐銀行2017年度第2期無担保上位金融債券
    永豐銀行 米ドル グリーン投資計画貸付 再生エネルギー及エネルギー技術発展 2017/5/19 30年 0.45億ドル 0%(IRR=4.50%)
    5 CACIB USD 120,000,000 Callable Fixed Rate Notes due July 2022
    仏系クレディ・アグリコル・CIB 米ドル グリーン投資計画貸付 エネルギー使用効率向上及びエネルギー節約 2017/7/12 5年 1.2億ドル 2.64%
    6 台湾中国石油股份有限公司2017年度第1期無担保普通社債丙類
    台湾中国石油 台湾元 グリーン投資計画支出 温室効果ガス削減 2017/9/20 10年 28億台湾元 1.16%
    7 CACIB USD 25,000,000 Callable Zero Coupon Notes due October 2027
    仏系クレディ・アグリコル・CIB 米ドル グリーン投資計画貸付 エネルギー使用効率向上及びエネルギー節約 2017/10/19 10年 0.25億ドル 0%(IRR=3.55%)
    8 台湾電力股份有限公司2017年度第4期無担保普通社債乙券
    台湾電力 台湾元 グリーン投資計画支出 温室効果ガス削減 2017/12/15 7年 56億台湾元 1.04%
    9 台湾電力股份有限公司2017年度第4期無担保普通社債丙券
    台湾電力 台湾元 グリーン投資計画支出 温室効果ガス削減 2017/12/15 10年 27億台湾元 1.15%
    10 臺灣中小企業銀行股份有限公司107年度第1期無担保上位金融債券
    臺灣中小企業銀行 台湾元 グリーン投資計画貸付 再生エネルギー及エネルギー技術発展 2018/1/5 3年 上限10億台湾元 -
    11 遠東新世紀股份有限公司2017年度第2次無担保普通社債
    遠東新世紀 台湾元 グリーン投資計画支出及び債務償還 その他気候変遷対応-グリーン建築 2018/1/8 5年 上限30億台湾元 -


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