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發文日期:中華民國107年1月18日 發文字號:證櫃債字第10700013181號
正   本: 貼於本中心網站櫃買市場公告
主   旨: BARCLAYS BANK PLC發行之「BARCLAYS BANK PLC USD 670,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 19 January 2048」計面額美元6.7億元,訂於107年1月19日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
依   據: 本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司107年1月15日國際債券櫃檯買賣申請書。
公 告 事 項: 一、發行公司名稱:BARCLAYS BANK PLC。
二、債券名稱:BARCLAYS BANK PLC USD 670,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 19 January 2048。
(一)代碼:F03206。
(二)簡稱:P18BACR1。
(三)發行總面額:美元6.7億元整。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日:107年1月19日。
(七)到期日:137年1月19日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率4.25%。
(九)發行期限:30年。
(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人支付面額加計以年利率4.25%計算之隱含利息,將該債券全數償還。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:國泰世華商業銀行股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。
附   件:

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