發文日期:中華民國107年10月11日 發文字號:證櫃債字第10700304921號 | |
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正 本: | |
主 旨: | UBS AG, London Branch發行之「UBS AG, acting through its London Branch Issue of CNY 365,000,000 Fixed Rate Non-Callable Note due 12 October 2021 under the Euro Note Programme」面額3.65億人民幣,訂於107年10月12日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。 |
依 據: | 本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司107年10月5日國際債券櫃檯買賣申請書。 |
公 告 事 項: |
一、發行公司名稱:UBS AG, London Branch。 二、債券名稱:UBS AG, acting through its London Branch Issue of CNY 365,000,000 Fixed Rate Non-Callable Note due 12 October 2021 under the Euro Note Programme。 (一)代碼:F03517。 (二)簡稱:P18UBSLN4。 (三)發行總面額:人民幣3.65億元整。 (四)計價幣別:人民幣。 (五)發行價格(佰元價):人民幣100元(依票面金額100%發行)。 (六)發行日:107年10月12日。 (七)到期日:110年10月12日。 (八)票面利率:固定年利率4.55%。 (九)發行期限:3年。 (十)還本付息方式:每年計、付息一次,到期一次還本。 (十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。 (十二)流動量提供者:元大證券股份有限公司。 三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機構。 四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。 |
附 件: |