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商品規格
名  稱 群益15年期以上科技業公司債ETF證券投資信託基金
ETF簡稱 群益15年IG科技債
證券代號 00723B
ETF類別 國外成分債券ETF
上櫃日期 2017/12/15
基金經理公司 群益證券投資信託股份有限公司
標的指數 美銀美林15年期以上美元科技業公司債指數(The BofA Merrill Lynch 15+ Year US Technology & Electronics Index)
追蹤方式 最佳化
交易單位 1,000受益權單位
交易價格 每受益權單位為準
升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分
升降幅度 無漲跌幅度限制
交易時間 同上櫃證券
信用交易 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅 依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費 30億(含)以下:0.50%
30億(不含)以上,200億(含)以下:0.30%
200億(不含)以上:0.20%
保管費 30億(含)以下:0.17%
30億(不含)以上,200億(含)以下:0.10%
200億(不含)以上:0.06%
申購/贖回方式 現金申購/贖回
申購/買回申報時間 上午9時至下午13時30分
申購/買回基本單位 以500,000受益權單位為基準
收益分配 每年三、六、九及十二月最後一個日曆日為收益評價日
基金經理公司網站 https://www.capitalfund.com.tw/ETF_Area/index
申購買回清單PCF
標的指數資訊
標的指數名稱 美銀美林 15 年期以上美元科技業公司債指數(The BofA Merrill Lynch 15+ Year US Technology & Electronics Index)
指數編製機構 ICE BofA Merrill Lynch
指數編製特色 美銀美林 15 年期以上美元科技業公司債指數(The BofA Merrill Lynch 15+ Year US Technology & Electronics Index)主要投資發行量2.5 億美元以上,信評為投資等級(BBB-(含)級以上),在美國市場發行之美元剩餘 15年期以上投資等級科技業公司債券,指數表現可觀察科技業龍頭企業,為極具特色之產業型指數。
指數編製機構網站 https://markets.ml.com