名 稱 | 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券證券投資信託基金 |
ETF簡稱 | 國泰投資級公司債 (現貨ETF) |
證券代號 | 00725B |
ETF類別 | 國外成分債券ETF |
上櫃日期 | 2018/2/7 |
基金經理公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 |
標的指數 | 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 |
追蹤方式 | 指數化策略,最佳化法 |
交易單位 | 1,000受益權單位 |
交易價格 | 每受益權單位為準 |
升降單位 |
50元以上為0.05元 50元以下為0.01元 |
升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
交易時間 | 同上櫃證券 |
信用交易 | 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
管理費 |
30億以下 0.45% 30億-60億 0.40% 60億-100億 0.35% 100億-300億 0.30% 300億以上 0.28% |
保管費 |
30億以下 0.16% 30億-200億 0.10% 200億以上 0.07% |
申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
申購/買回申報時間 | 上午9時至下午1時30分 |
申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
收益分配 | 以每年三、六、九及十二月最後一個日曆日為評價日 |
基金經理公司網站 | https://www.cathayholdings.com/funds/funds/etf/index.aspx |
標的指數名稱 | 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 |
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指數編製機構 | 彭博指數服務公司 (Bloomberg Index Services Limited) |
指數編製特色 | 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數,透過量化篩選與質化分析,精選全球(中國除外) 10年期 (以上) 信用評級為BBB+/BBB/BBB- 且未償面額高於10億美元的公司債,成分債債息為固定利率且票息需高於4.5%,惟排除次順位債券。單一產業權重低於20%。彭博擁有相當悠久之債券指數編製歷史,始自於1992年,且該公司每日提供之公開資訊市值逾40兆美金,廣袤資訊源使其指數編製廣受投資人青睞,指數授權之基金規模更逾6兆美金。 |
指數編製機構網站 | https://www.bloombergindices.com/ |