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財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 公告 |
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發文日期：中華民國107年2月2日 |
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發文字號：證櫃債字第10700028231號 |
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附件： |
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主旨：國泰證券投資信s託股份有限公司奉准募集發行「國泰息收ETF傘型證券投資信託基金」之3檔子基金「彭博巴克萊10年期(以上) BBB美元息收公司債券證券投資信託基金」、「彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券證券投資信託基金」及「彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券證券投資信託基金」受益憑證於本(107)年2月7日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣，並得辦理融資融券。
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依據：金融監督管理委員會107年1月29日金管證投字第1070302945號函、本中心證券商營業處所買賣指數股票型基金受益憑證審查準則第4條規定、上開公司107年2月1日107國泰投信管字第0000000077號函辦理。 |
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公告事項： 一、上櫃受益憑證種類：指數股票型基金受益憑證(ETF) 二、上櫃受益憑證數量：請至本中心網站(http://www.tpex.org.tw)首頁之「ETF→債券成分ETF」項下查詢。(同時可查詢該基金每受益權單位淨資產價值、受益權單位總數及基金淨資產價值等相關資訊) 三、開始櫃檯買賣日期：民國107年2月7日 四、經理公司：國泰證券投資信託股份有限公司 五、經理公司統一編號：70763944 六、事務代理機構：國泰證券投資信託股份有限公司 七、交易單位：1,000個受益權單位 八、每日漲跌幅限制：無漲跌幅度限制 九、受益憑證基本資料： (一)彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券證券投資信託基金之基本資料： １、中文名稱：國泰息收ETF傘型證券投資信託基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券證券投資信託基金 ２、英文名稱：Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF ３、中文證券簡稱：國泰投資級公司債 ４、英文證券簡稱：Cathay BBB Corporate 10Y+ ETF ５、證券代號：00725B ６、國際證券編碼(ISIN CODE)：TW00000725B1 ７、基金統一編號：72939309 ８、基金成立日期：民國107年1月29日 ９、基金保管機構：玉山商業銀行股份有限公司 (二)彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券證券投資信託基金之基本資料： １、中文名稱：國泰息收ETF傘型證券投資信託基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券證券投資信託基金 ２、英文名稱：Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETF ３、中文證券簡稱：國泰5Y+新興債 ４、英文證券簡稱：Cathay EM Investment Grade 5Y+ ETF ５、證券代號：00726B ６、國際證券編碼(ISIN CODE)：TW00000726B9 ７、基金統一編號：72939321 ８、基金成立日期：民國107年1月29日 ９、基金保管機構：中國信託商業銀行股份有限公司 (三)彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券證券投資信託基金之基本資料： １、中文名稱：國泰息收ETF傘型證券投資信託基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券證券投資信託基金 ２、英文名稱：Cathay High Yield ex China Cash pay 1-5 Year 2% Issuer Capped ETF ３、中文證券簡稱：國泰1-5Y高收債 ４、英文證券簡稱：Cathay High Yield 1-5Y ETF ５、證券代號：00727B ６、國際證券編碼(ISIN CODE)：TW00000727B7 ７、基金統一編號：70763944 ８、基金成立日期：民國107年1月29日 ９、基金保管機構：玉山商業銀行股份有限公司 |
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正本：貼於本中心網站櫃買市場公告 |
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