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財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 公告 |
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發文日期：中華民國107年9月12日 |
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發文字號：證櫃債字第10700257431號 |
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附件： |
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主旨：凱基證券投資信託股份有限公司奉准募集發行「凱基3至10年期中國政策金融債券ETF證券投資信託基金」、「凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF證券投資信託基金」及「凱基10年期以上科技業公司債券ETF證券投資信託基金」受益憑證於本(107)年9月20日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣，並得辦理融資融券。
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依據：金融監督管理委員會107年9月5日金管證投字第1070334294號函、本中心證券商營業處所買賣指數股票型基金受益憑證審查準則第4條規定、上開公司107年9月11日凱基信字第1070000302號函辦理。 |
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公告事項： 一、上櫃受益憑證種類：指數股票型基金受益憑證(ETF) 二、上櫃受益憑證數量：請至本中心網站(http://www.tpex.org.tw)首頁之「ETF→債券成分ETF」項下查詢。(同時可查詢該基金每受益權單位淨資產價值、受益權單位總數及基金淨資產價值等相關資訊) 三、開始櫃檯買賣日期：民國107年9月20日 四、經理公司：凱基證券投資信託股份有限公司 五、經理公司統一編號：70806514 六、事務代理機構：凱基證券投資信託股份有限公司 七、交易單位：1,000個受益權單位 八、每日漲跌幅限制：無漲跌幅度限制 九、受益憑證基本資料： (一)凱基3至10年期中國政策金融債券ETF證券投資信託基金之基本資料： １、中文名稱：凱基3至10年期中國政策金融債券ETF證券投資信託基金 ２、英文名稱：KGI China Policy Bank 3-10 Year Bond ETF ３、中文證券簡稱：凱基中國債3-10 ４、英文證券簡稱：KGI CN POLICY BANK 3-10Y BOND ５、證券代號：00748B ６、國際證券編碼(ISIN CODE)：TW00000748B3 ７、基金統一編號：73658896 ８、基金成立日期：民國107年9月5日 ９、基金保管機構：彰化商業銀行股份有限公司 １０、本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅 (二)凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF證券投資信託基金之基本資料： １、中文名稱：凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF證券投資信託基金 ２、英文名稱：KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF ３、中文證券簡稱：凱基新興債10+ ４、英文證券簡稱：KGI EM USD INVESTMENT GRADE 10+Y BOND ５、證券代號：00749B ６、國際證券編碼(ISIN CODE)：TW00000749B1 ７、基金統一編號：73658930 ８、基金成立日期：民國107年9月5日 ９、基金保管機構：合作金庫商業銀行股份有限公司 １０、本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅 (三)凱基10年期以上科技業公司債券ETF證券投資信託基金之基本資料： １、中文名稱：凱基10年期以上科技業公司債券ETF證券投資信託基金 ２、英文名稱：KGI 10+ Year USD Technology Bond ETF ３、中文證券簡稱：凱基科技債10+ ４、英文證券簡稱：KGI USD TECH 10+Y BOND ５、證券代號：00750B ６、國際證券編碼(ISIN CODE)：TW00000750B9 ７、基金統一編號：73658988 ８、基金成立日期：民國107年9月5日 ９、基金保管機構：上海商業儲蓄銀行股份有限公司 １０、本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅 |
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正本：貼於本中心網站櫃買市場公告 |
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