財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 公告
受文者:如行文單位
發文日期:中華民國108年3月27日
發文字號:證櫃債字第10800017871號
附件:
主旨:元大證券投資信託股份有限公司奉准募集發行「元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金」、「元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金」及「元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金」受益憑證於本(108)年4月2日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣,並得辦理融資融券。
依據:依據金融監督管理委員會108年3月22日金管證投字第1080307860號函、本中心證券商營業處所買賣指數股票型基金受益憑證審查準則第4條規定、上開公司108年3月25日元投信字第20190395號函辦理。
公告事項:
一、上櫃受益憑證種類:指數股票型基金受益憑證(ETF)
二、上櫃受益憑證數量:請至本中心網站(http://www.tpex.org.tw)首頁之「ETF→債券成分ETF」項下查詢。(同時可查詢該基金每受益權單位淨資產價值、受益權單位總數及基金淨資產價值等相關資訊)
三、開始櫃檯買賣日期:民國108年4月2日
四、經理公司:元大證券投資信託股份有限公司
五、經理公司統一編號:86384477
六、事務代理機構:元大證券投資信託股份有限公司
七、交易單位:1,000個受益權單位
八、每日漲跌幅限制:無漲跌幅度限制
九、受益憑證基本資料:
(一)元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金之基本資料:
1、中文名稱:元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金
2、英文名稱:Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond ETF
3、中文證券簡稱:元大10年IG醫療債
4、英文證券簡稱:YT USDHEAL
5、證券代號:00787B
6、國際證券編碼(ISIN CODE):TW00000787B1
7、基金統一編號:74722592
8、基金成立日期:民國108年3月22日
9、基金保管機構:中國信託商業銀行股份有限公司
10、本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅
(二)元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金之基本資料:
1、中文名稱:元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金
2、英文名稱:Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF
3、中文證券簡稱:元大10年IG電能債
4、英文證券簡稱:YT USDELEC
5、證券代號:00788B
6、國際證券編碼(ISIN CODE):TW00000788B9
7、基金統一編號:74722657
8、基金成立日期:民國108年3月22日
9、基金保管機構:華南商業銀行股份有限公司
10、本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅
(三)元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金之基本資料:
1、中文名稱:元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金
之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金
2、英文名稱:Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETF
3、中文證券簡稱:元大10年IG銀行債
4、英文證券簡稱:YT USDBANK
5、證券代號:00786B
6、國際證券編碼(ISIN CODE):TW00000786B3
7、基金統一編號:74722571
8、基金成立日期:民國108年3月22日
9、基金保管機構:第一商業銀行股份有限公司
10、本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅
正本:貼於本中心網站櫃買市場公告
副本:
本案依分層負責規定授權經理部門判發