發文日期:中華民國108年07月15日 發文字號:證櫃債字第10800079541號 | |
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正 本: | |
主 旨: | JPMorgan Chase Bank, N.A.發行之「JPMorgan Chase Bank, N.A. CNY 166,000,000 7 Year Fixed Coupon Notes, due 17 July 2026」面額1.66億人民幣,訂於108年7月17日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。 |
依 據: | 本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司108年7月10日國際債券櫃檯買賣申請書。 |
公 告 事 項: |
一、發行公司名稱:JPMorgan Chase Bank, N.A.。 二、債券名稱:JPMorgan Chase Bank, N.A. CNY 166,000,000 7 Year Fixed Coupon Notes, due 17 July 2026。 (一)代碼:F14605。 (二)簡稱:P19JPMCB5。 (三)發行總面額:人民幣1.66億元整。 (四)計價幣別:人民幣。 (五)發行價格(佰元價):人民幣100元(依票面金額100%發行)。 (六)發行日:108年7月17日。 (七)到期日:115年7月17日。 (八)票面利率:固定年利率3.60%。 (九)發行期限:7年。 (十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,每年計、付息一次,到期一次還本。 (十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。 (十二)流動量提供者:元大證券股份有限公司。 三、本債券銷售對象僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一第一項所訂之專業投資機構。 四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。 |
附 件: |