| 發文日期：中華民國109年02月04日 發文字號：證櫃債字第10900007071號 | |
|---|---|
| 正 本： | |
| 主 旨： | Barclays Bank PLC發行之「BARCLAYS BANK PLC USD 100,000,000 30Y Zero Coupon Callable Notes due 5 February 2050」計面額美元1億元，訂於109年2月5日起在國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。 |
| 依 據： | 本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司109年1月30日國際債券櫃檯買賣申請書。 |
| 公 告 事 項： |
一、發行公司名稱：Barclays Bank PLC。 二、債券名稱：BARCLAYS BANK PLC USD 100,000,000 30Y Zero Coupon Callable Notes due 5 February 2050。 (一)代碼：F03216。 (二)簡稱：P20BACR1。 (三)發行總面額：美元1億元。 (四)計價幣別：美元。 (五)發行價格(佰元價)：美元100元(依票面金額100%發行)。 (六)發行日: 109年2月5日。 (七)到期日: 139年2月5日。 (八)票面利率：0%，隱含固定年利率3.72％。 (九)發行期限：30年。 (十)還本付息方式：除該債券已提前贖回，於到期日將由發行人以美元支付面額加計以年利率3.72%計算之隱含利息，將該債券全數償還。 (十一)買賣方式：國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。 (十二)流動量提供者：玉山商業銀行股份有限公司。 三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機構。 四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。 |
| 附 件： | |