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發文日期:中華民國109年02月11日 發文字號:證櫃債字第10900008911號
正   本:
主   旨: ADCB Finance (Cayman) Limited發行之「ADCB Finance (Cayman) Limited Issue of U.S.$300,000,000 Floating Rate Notes due 12 February 2025」面額3億美元,訂於109年2月12日起在證券商營業處所買賣。
依   據: 本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司109年2月5日國際債券櫃檯買賣申請書。
公 告 事 項: 一、發行公司名稱:ADCB Finance (Cayman) Limited。
二、債券名稱:ADCB Finance (Cayman) Limited Issue of U.S.$300,000,000 Floating Rate Notes due 12 February 2025。
(一)代碼:F11612。
(二)簡稱:P20ADCB2。
(三)發行總面額:美元3億元整。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日:109年2月12日。
(七)到期日:114年2月12日。
(八)票面利率:美元三個月LIBOR加碼1.03%。
(九)發行期限:5年。
(十)還本付息方式:每季計、付息一次,到期一次還本。
(十一)買賣方式:證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:凱基商業銀行股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。

附   件:

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