發文日期:中華民國109年02月11日 發文字號:證櫃債字第10900008911號 | |
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正 本: | |
主 旨: | ADCB Finance (Cayman) Limited發行之「ADCB Finance (Cayman) Limited Issue of U.S.$300,000,000 Floating Rate Notes due 12 February 2025」面額3億美元,訂於109年2月12日起在證券商營業處所買賣。 |
依 據: | 本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司109年2月5日國際債券櫃檯買賣申請書。 |
公 告 事 項: |
一、發行公司名稱:ADCB Finance (Cayman) Limited。 二、債券名稱:ADCB Finance (Cayman) Limited Issue of U.S.$300,000,000 Floating Rate Notes due 12 February 2025。 (一)代碼:F11612。 (二)簡稱:P20ADCB2。 (三)發行總面額:美元3億元整。 (四)計價幣別:美元。 (五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。 (六)發行日:109年2月12日。 (七)到期日:114年2月12日。 (八)票面利率:美元三個月LIBOR加碼1.03%。 (九)發行期限:5年。 (十)還本付息方式:每季計、付息一次,到期一次還本。 (十一)買賣方式:證券商營業處所買賣。 (十二)流動量提供者:凱基商業銀行股份有限公司。 三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機構。 四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。 |
附 件: |