發文日期:中華民國109年11月16日 發文字號:證櫃債字第10900128971號
正   本:
主   旨: National Bank of Canada發行之「National Bank of Canada U.S.$162,250,000 Callable Zero Coupon Notes due 17 November 2060」面額1.6225億美元,訂於109年11月17日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
依   據: 本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司109年11月10日國際債券櫃檯買賣申請書。
公 告 事 項: 一、發行公司名稱:National Bank of Canada。
二、債券名稱:National Bank of Canada U.S.$162,250,000 Callable Zero Coupon Notes due 17 November 2060。
(一)代碼:F08414。
(二)簡稱:P20NBC4。
(三)發行總面額:美元1.6225億元整。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日:109年11月17日。
(七)到期日:149年11月17日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率2.88%。
(九)發行期限:40年。
(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付面額加計以年利率2.88%計算之隱含利息,將該債券全數償還。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:國泰世華商業銀行股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。

附   件: