發文日期:中華民國109年11月23日 發文字號:證櫃債字第10900138281號
正   本:
主   旨: JPMorgan Chase Bank, N.A.發行之「JPMorgan Chase Bank, N.A. ZAR 340,000,000 7 Year Fixed Coupon Notes, due 25 November 2027」計面額南非幣3.40億元,訂於109年11月25日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
依   據: 本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司109年11月18日國際債券櫃檯買賣申請書。
公 告 事 項: 一、發行公司名稱:JPMorgan Chase Bank, N.A.。
二、債券名稱:JPMorgan Chase Bank, N.A. ZAR 340,000,000 7 Year Fixed Coupon Notes, due 25 November 2027。
(一)代碼:F14613。
(二)簡稱:P20JPMCB2。
(三)發行總面額:南非幣3.40億元。
(四)計價幣別:南非幣。
(五)發行價格(佰元價):南非幣100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日: 109年11月25日。
(七)到期日: 116年11月25日。
(八)票面利率:固定年利率6.30%。
(九)發行期限:7年。
(十)還本付息方式:每年計、付息一次,除該債券已提前贖回,到期日一次還本。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:臺灣銀行股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一第一項第一款所訂之專業投資機構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。

附   件: