| 發文日期：中華民國110年01月11日 發文字號：證櫃債字第11000002261號 | |
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| 正 本： | |
| 主 旨： | UBS Group AG發行之「UBS Group AG USD 100,000,000 Zero Coupon Accreting Senior Callable Notes due 12 January 2051」計面額美元1億元，訂於110年1月12日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。 |
| 依 據： | 本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司110年1月6日國際債券櫃檯買賣申請書。 |
| 公 告 事 項： |
一、發行公司名稱：UBS Group AG。 二、債券名稱：UBS Group AG USD 100,000,000 Zero Coupon Accreting Senior Callable Notes due 12 January 2051。 (一)代碼：F16004。 (二)簡稱：P21UBSGP1。 (三)發行總面額：美元1億元。 (四)計價幣別：美元。 (五)發行價格(佰元價)：美元100元(依票面金額100%發行)。 (六)發行日: 110年1月12日。 (七)到期日: 140年1月12日。 (八)票面利率：0%，隱含固定年利率2.70%。 (九)發行期限：30年。 (十)還本付息方式：除該債券已提前贖回，於到期日將由發行人支付面額加計以年利率2.70%計算之溢價，將該債券全數償還。 (十一)買賣方式：國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。 (十二)流動量提供者：元大證券股份有限公司。 三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機構。 四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。 |
| 附 件： | |