| 發文日期：中華民國111年08月05日 發文字號：證櫃債字第11100637471號 | |
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| 正 本： | |
| 主 旨： | 公告JPMorgan Chase & Co.發行之「JPMorgan Chase & Co. USD 15,000,000 20 Year Zero Coupon Notes, due 9 August 2042」面額0.15億美元，訂於111年8月9日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。 |
| 依 據： | 本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司111年8月2日國際債券櫃檯買賣申請書。 |
| 公 告 事 項： |
一、發行公司名稱：JPMorgan Chase & Co.。 二、債券名稱：JPMorgan Chase & Co. USD 15,000,000 20 Year Zero Coupon Notes, due 9 August 2042。 (一)代碼：F04049。 (二)簡稱：P22JPMC6。 (三)發行總面額：美元0.15億元整。 (四)計價幣別：美元。 (五)發行價格(佰元價)：美元100元(依票面金額100%發行)。 (六)發行日：111年8月9日。 (七)到期日：131年8月9日。 (八)票面利率：0%，隱含固定年利率5.30%。 (九)發行期限：20年。 (十)還本付息方式：：除該債券已提前贖回，於到期日將由發行人以美元支付面額加計以年利率5.30%計算之隱含利息，將該債券全數償還。 (十一)買賣方式：國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。 (十二)流動量提供者：凱基證券股份有限公司。 (十三)本債券銷售對象僅限限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一第一項第一款所訂之專業投資機構。 三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。 |
| 附 件： | |