| 發文日期：中華民國112年05月08日 發文字號：證櫃債字第11200590541號 | |
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| 正 本： | |
| 主 旨： | 公告The Bank of Nova Scotia發行之「The Bank of Nova Scotia USD 15,000,000 Callable Floating Rate Notes due May 9, 2033」面額0.15億美元，訂於112年5月9日起在本中心證券商營業處所買賣。 |
| 依 據： | 本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司112年5月3日國際債券櫃檯買賣申請書。 |
| 公 告 事 項： |
一、發行公司名稱：The Bank of Nova Scotia。 二、債券名稱：The Bank of Nova Scotia USD 15,000,000 Callable Floating Rate Notes due May 9, 2033。 (一)代碼：F09935。 (二)簡稱：P23BNS2。 (三)發行總面額：美元0.15億元整。 (四)計價幣別：美元。 (五)發行價格(佰元價)：美元100元(依票面金額100%發行)。 (六)發行日：112年5月9日。 (七)到期日：122年5月9日。 (八)票面利率：浮動利率，2 Year USD SOFR ICE Swap Rate + 1.60%。 (九)發行期限：10年。 (十)還本付息方式：每年計、付息一次，除該債券已提前贖回，到期一次還本。 (十一)買賣方式：證券商營業處所買賣。 (十二)流動量提供者：凱基證券股份有限公司。 (十三)銷售對象：僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機構。 三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。 |
| 附 件： | |