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發文日期:中華民國112年05月11日 發文字號:證櫃債字第11200593071號
正   本:
主   旨: 公告JPMorgan Chase Financial Company LLC發行之「JPMorgan Chase Financial Company LLC USD 40,000,000 5 Year Floating Coupon Notes, due 12 May 2028」面額0.40億美元,訂於112年5月12日起在證券商營業處所買賣。
依   據: 本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司112年月5日國際債券櫃檯買賣申請書。
公 告 事 項: 一、發行公司名稱:JPMorgan Chase Financial Company LLC。
二、債券名稱:JPMorgan Chase Financial Company LLC USD 40,000,000 5 Year Floating Coupon Notes, due 12 May 2028。
(一)代碼:F18705。
(二)簡稱:P23JPCFC3。
(三)發行總面額:美元0.40億元整。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日:112年5月12日。
(七)到期日:117年5月12日。
(八)票面利率:浮動利率,USD SOFR +1.00%。
(九)發行期限:5年。
(十)還本付息方式:每年計、付息一次,除該債券已提前贖回,到期一次還本。
(十一)買賣方式:證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:永豐金證券股份有限公司。
(十三)本債券銷售對象僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一第一項第一款所訂之專業投資機構。
三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。

附   件:

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