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證券櫃檯買賣中心

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發文日期:中華民國108年10月14日 發文字號:證櫃債字第10800115771號
主   旨: 中國信託證券投資信託股份有限公司奉准募集發行中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之「中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金」、「中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF證券投資信託基金」及「中國信託美國政府0至1年期債券ETF證券投資信託基金」受益憑證於本(108)年10月18日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣,並得辦理融資融券。
依   據: 金融監督管理委員會108年10月8日金管證投字第1080333316號函、本中心證券商營業處所買賣指數股票型基金受益憑證審查準則第4條規定、上開公司指數股票型基金受益憑證櫃檯買賣申請書辦理。
公 告 事 項:

一、上櫃受益憑證種類:指數股票型基金受益憑證(ETF)

二、上櫃受益憑證數量:請至本中心網站(http://www.tpex.org.tw)首頁之「ETF→債券成分ETF」項下查詢。(同時可查詢該基金每受益權單位淨資產價值、受益權單位總數及基金淨資產價值等相關資訊)

三、開始櫃檯買賣日期:民國108年10月18日

四、經理公司:中國信託證券投資信託股份有限公司

五、經理公司統一編號:16439219

六、事務代理機構:中國信託證券投資信託股份有限公司

七、交易單位:1,000個受益權單位

八、每日漲跌幅限制:無漲跌幅度限制

九、受益憑證基本資料:

(一)中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金之基本資料:

1、中文名稱:中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金

2、英文名稱:CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF

3、中文證券簡稱:中信投資級公司債

4、英文證券簡稱:CT BBB20

5、證券代號:00862B

6、國際證券編碼(ISIN CODE):TW00000862B2

7、基金統一編號:76348749

8、基金成立日期:民國108年10月8日

9、基金保管機構:台新國際商業銀行股份有限公司

10、本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅

(二)中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF證券投資信託基金之基本資料:

1、中文名稱:中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF證券投資信託基金

2、英文名稱: CTBC US 10+Year Telecommunications Bond ETF

3、中文證券簡稱:中信全球電信債

4、英文證券簡稱:CT Telecom10

5、證券代號:00863B

6、國際證券編碼(ISIN CODE):TW00000863B0

7、基金統一編號:76348733

8、基金成立日期:民國108年10月8日

9、基金保管機構:第一商業銀行股份有限公司

10、本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅

(三)中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府0至1年期債券ETF證券投資信託基金之基本資料:

1、中文名稱:中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府0至1年期債券ETF證券投資信託基金

2、英文名稱:CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF

3、中文證券簡稱:中信美國公債0-1

4、英文證券簡稱:CT USGOVT1

5、證券代號:00864B

6、國際證券編碼(ISIN CODE):TW00000864B8

7、基金統一編號:76348728

8、基金成立日期:民國108年10月8日

9、基金保管機構:永豐商業銀行股份有限公司

10、本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅

附   件: