名 稱 | 群益15年期以上電信業公司債ETF證券投資信託基金 |
ETF簡稱 | 群益投資級電信債(原簡稱:群益15年IG電信債) |
證券代號 | 00722B |
ETF類別 | 國外成分債券ETF |
上櫃日期 | 2017/12/15 |
基金經理公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 |
標的指數 | ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數(ICE BofA 15+ Year US Telecommunications Index) |
追蹤方式 | 最佳化 |
交易單位 | 1,000受益權單位 |
交易價格 | 每受益權單位為準 |
升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
交易時間 | 同上櫃證券 |
信用交易 | 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
管理費 | 30億(含)以下:0.5% 30億(不含)以上,100億(含)以下:0.3% 100億(不含)以上,200億(含)以下:0.25% 200億(不含)以上,0.2%/年 |
保管費 | 30億(含)以下:0.17% 30億(不含)以上,200億(含)以下:0.10% 200億(不含)以上:0.06% |
申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
申購/買回申報時間 | 上午9時至下午2時 |
申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
收益分配 | 每年三、六、九及十二月最後一個日曆日為收益評價日 |
基金經理公司網站 | https://www.capitalfund.com.tw/etf |
標的指數名稱 | ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數(ICE BofA 15+ Year US Telecommunications Index) |
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指數編製機構 | ICE Data Indices, LLC |
指數編製特色 | ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數(ICE BofA 15+ Year US Telecommunications Index)主要投資發行量 2.5 億美元以上,信評為投資等級(BBB-(含)級以上),在美國市場發行之美元剩餘 15 年期以上投資等級電信業公司債券,指數表現可觀察電信業龍頭企業,為極具特色之產業型指數。 |
指數編製機構網站 | https://www.theice.com/index |