名 稱 |
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 |
ETF簡稱 |
中信ESG投資級債 |
證券代號 |
00883B |
ETF類別 |
國外成分債券ETF |
上櫃日期 |
2021/02/04 |
基金經理公司 |
中國信託證券投資信託股份有限公司 |
標的指數 |
ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數 |
追蹤方式 |
最佳化複製法 |
交易單位 |
1,000受益權單位 |
交易價格 |
每受益權單位為準 |
升降單位 |
未滿50元者為0.01元;
50元以上為0.05元 |
升降幅度 |
無漲跌幅度限制 |
交易時間 |
同上櫃證券 |
信用交易 |
上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
證券交易稅 |
依證券交易稅條例第2條之1規定 |
管理費 |
30億以下(含):0.40%
30億-200億(含):0.30%
200億-300億(含):0.20%
300億(不含)以上:0.18%
|
保管費 |
30億以下(含):0.14%
30億-200億(含):0.12%
200億-300億(含):0.08%
300億(不含)以上:0.06%
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申購/贖回方式 |
現金申購/贖回 |
申購/買回申報時間 |
上午9時至下午1時30分 |
申購/買回基本單位 |
以500,000受益權單位為基準 |
收益分配 |
季配息(收益評價日為每年二月、五月、八月及十一月最後一個日曆日) |
基金經理公司網站 |
http://www.ctbcinvestments.com |