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商品規格 交易資訊 申購買回清單PCF ETF重大訊息 ETF基金資訊 標的指數資訊

商品規格
名  稱 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金
ETF簡稱 中信ESG投資級債
證券代號 00883B
ETF類別 國外成分債券ETF
上櫃日期 2021/02/04
基金經理公司 中國信託證券投資信託股份有限公司
標的指數 ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數
追蹤方式 最佳化複製法
交易單位 1,000受益權單位
交易價格 每受益權單位為準
升降單位 未滿50元者為0.01元;
50元以上為0.05元
升降幅度 無漲跌幅度限制
交易時間 同上櫃證券
信用交易 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅 依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費 30億以下(含):0.40%
30億-200億(含):0.30%
200億-300億(含):0.20%
300億(不含)以上:0.18%
保管費 30億以下(含):0.14%
30億-200億(含):0.12%
200億-300億(含):0.08%
300億(不含)以上:0.06%
申購/贖回方式 現金申購/贖回
申購/買回申報時間 上午9時至下午1時30分
申購/買回基本單位 以500,000受益權單位為基準
收益分配 季配息(收益評價日為每年二月、五月、八月及十一月最後一個日曆日)
基金經理公司網站 http://www.ctbcinvestments.com
申購買回清單PCF
標的指數資訊
標的指數名稱 ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數
ICE 15+ Year Ultra Large Cap Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Index
指數編製機構 ICE Data Indices, LLC
指數編製特色 指數鎖定已開發市場、債信評等BBB-以上之投資級公司債,並排除爭議性武器、ESG高風險發行人,以ESG永續投資為目標。
指數編製機構網站 https://www.theice.com/index
ETF資訊係由各發行投信/期信公司提供,資料若有錯誤或遺漏,請以各ETF最新版之公開說明書為準。