名 稱 |
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF證券投資信託基金 |
ETF簡稱 |
凱基ESG BBB債15+ |
證券代號 |
00890B |
ETF類別 |
國外成分債券ETF |
上櫃日期 |
2021/05/10 |
基金經理公司 |
凱基證券投資信託股份有限公司 |
標的指數 |
彭博MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數
(Bloomberg MSCI US Corporate BBB Senior SRI Sustainable BB+ 15+ ex China 15% Sector Capped Index)
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追蹤方式 |
最佳化 |
交易單位 |
1,000受益權單位 |
交易價格 |
每受益權單位為準 |
升降單位 |
每受益權單位市價未滿50元者為1分;
50元以上為5分 |
升降幅度 |
無漲跌幅度限制 |
交易時間 |
同上櫃證券 |
信用交易 |
上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
證券交易稅 |
依證券交易稅條例第2條之1規定 |
管理費 |
(1)30億元(含)以下:0.32%
(2)超過30億元至200億元(含):0.30%
(3)超過200億元:0.25%
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保管費 |
(1)30億元(含)以下:0.11%
(2)超過30億元至200億元(含):0.09%
(3)超過200億元:0.08%
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申購/贖回方式 |
現金申購/贖回 |
申購/買回申報時間 |
上午9時至下午1時30分 |
申購/買回基本單位 |
以500,000受益權單位為基準 |
收益分配 |
每年1月、4月、7月及10月最後一個日曆日進行收益分配之評價 |
基金經理公司網站 |
https://www.kgifund.com.tw/ |