跳到主要內容區塊 :::

證券櫃檯買賣中心

接軌IFRS永續揭露準則專區
綠色證券資訊平台
:::
商品規格 交易資訊 申購買回清單PCF ETF重大訊息 ETF基金資訊 標的指數資訊

商品規格
名  稱 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF證券投資信託基金
ETF簡稱 凱基ESG BBB債15+
證券代號 00890B
ETF類別 國外成分債券ETF
上櫃日期 2021/05/10
基金經理公司 凱基證券投資信託股份有限公司
標的指數 彭博MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數
(Bloomberg MSCI US Corporate BBB Senior SRI Sustainable BB+ 15+ ex China 15% Sector Capped Index)
追蹤方式 最佳化
交易單位 1,000受益權單位
交易價格 每受益權單位為準
升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為1分;
50元以上為5分
升降幅度 無漲跌幅度限制
交易時間 同上櫃證券
信用交易 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅 依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費 (1)30億元(含)以下:0.32%
(2)超過30億元至200億元(含):0.30%
(3)超過200億元:0.25%
保管費 (1)30億元(含)以下:0.11%
(2)超過30億元至200億元(含):0.09%
(3)超過200億元:0.08%
申購/贖回方式 現金申購/贖回
申購/買回申報時間 上午9時至下午1時30分
申購/買回基本單位 以500,000受益權單位為基準
收益分配 每年1月、4月、7月及10月最後一個日曆日進行收益分配之評價
基金經理公司網站 https://www.kgifund.com.tw/
申購買回清單PCF
標的指數資訊
標的指數名稱 彭博MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數
(Bloomberg MSCI US Corporate BBB Senior SRI Sustainable BB+ 15+ ex China 15% Sector Capped Index)
指數編製機構 Bloomberg Index Services Limited
指數編製特色 該指數用以衡量美元計價、剩餘期間15年以上BBB級公司債券市場績效表現,並依據MSCI ESG Ratings進行篩選。
指數編製機構網站 https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/
ETF資訊係由各發行投信/期信公司提供,資料若有錯誤或遺漏,請以各ETF最新版之公開說明書為準。