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證券櫃檯買賣中心

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商品規格 ETN重大訊息 交易資訊 標的指數資訊 指標價值

商品規格
ETN名稱 兆豐特選上櫃ESG電子菁英報酬指數指數投資證券
ETN簡稱 兆豐上櫃ESG電菁N
證券代號 020026
ETN類別 國內成分ETN
上櫃日期 110.06.25
到期日 113.06.24,到期日如為非營業日則順延至下一個營業日
發行人 兆豐證券股份有限公司
流動量提供者 兆豐證券股份有限公司
標的指數 臺灣指數公司特選上櫃ESG電子菁英報酬指數
指標價值計算方式 指標價值T=指標價值T-1×指數因子T-投資手續費T
指數因子T=標的指數值T/標的指數值T-1
投資手續費T=指標價值T-1×指數因子T×距前一交易日之日曆日數×(年投資手續費率/365)
是否分配收益
交易單位 以1,000個ETN單位為1交易單位,申報買賣之數量為1交易單位或其整倍數
交易價格 每ETN單位為準
升降單位 1 ETN單位之市價未滿50元者為1分,50元以上者為5分。
升降幅度 10%
交易時間 同上櫃證券
證券交易稅 0.1%
投資費用 年投資手續費率為1%
申購/賣回方式 申購方式:不開放申購
賣回方式:現金賣回
申購/賣回之條件 申購條件:不開放申購
賣回條件:
  1. 本指數投資證券上櫃前不接受賣回申請。
  2. 賣回申請截止時間:申請日中午12:00以前委託證券經紀商向發行人申請。
  3. 最低賣回單位數:500,000單位,投資人申請賣回之單位數應為最低賣回數或其整倍數。如未達此基數,只能透過證券交易市場買賣。
  4. 賣回價金計算
    1. 賣回價格:以申請日盤後公布之指標價值計算。
    2. 賣回金額=申請賣回單位×指標價值-賣回手續費-賣回交易費
      賣回交易費=賣回金額×賣回交易費率(0.4%)
      賣回手續費=每一賣回基數收取1000元
  5. 賣回申請截止時間:投資人需於該營業日之中午十二時前委託證券商向發行人申請賣回,若有不接受賣回情事者,發行人將即時於網站及公開資訊觀測站公告,並於當日下午三時前通知證券商轉知投資人。
申購/賣回申報時間 賣回申報時間:上午9時00分至中午12時00分
申購/賣回基本單位 賣回基本單位:以500,000個ETN單位或其整倍數
證券公司網站 https://www.emega.com.tw/emegaFinance/etn.do
公開說明書 https://mops.twse.com.tw/mops/web/t204sb09
【點選後,請輸入兆豐證券公司代號(0007000)查詢】
標的指數資訊
標的指數名稱 特選上櫃ESG電子菁英報酬指數
指數編製機構 臺灣指數公司
指數編製特色 臺灣指數公司特選上櫃ESG電子菁英報酬指數(簡稱「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」)係由臺灣指數公司、中華民國證券櫃檯買賣中心(簡稱「櫃買中心」)、中華民國企業永續發展協會合作,使用企業社會責任或永續報告書、年報、政府資訊及財務數據等公開資料,設計評鑑模型,產製企業社會責任表現分數,結合財務指標、市值,選取10檔上櫃電子類股,運用自由流通市值加權所編製而成,以表彰上櫃市場具永續發展之代表性電子類股的含息投資績效表現。
指數編製機構網站 https://www.taiwanindex.com.tw/index/index/IR0149
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  • 以上資訊僅供參考,幫助投資人了解ETN商品,並非作為投資建議。櫃買中心對此投資的任何結果不承擔任何責任。
  • 在上述ETN資訊中,由於原始資訊提供者(ETN發行人等)可能輸入錯誤,遺漏或延遲,在檢索時可能存在不正確資訊。
  • 請投資人在做出投資決定之前務必詳閱有關ETN之發行計畫及公開說明書。