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證券櫃檯買賣中心

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商品規格 ETN重大訊息 交易資訊 標的指數資訊 指標價值

商品規格
ETN名稱 元大特選上櫃ESG成長報酬指數指數投資證券
ETN簡稱 元大上櫃ESG成長N
證券代號 020027
ETN類別 國內成分ETN
上櫃日期 110.07.19
到期日 115.07.18,如適逢非營業日則順延至次一營業日。
發行人 元大證券股份有限公司
流動量提供者 元大證券股份有限公司
標的指數 臺灣指數公司特選上櫃ESG成長報酬指數
指標價值計算方式 指標價值=前一日指標價值*(今日指數收盤點數/前一日指數收盤點數)-投資手續費
是否分配收益
交易單位 以1,000個ETN單位為1交易單位,申報買賣之數量為1交易單位或其整倍數
交易價格 每ETN單位為準
升降單位 1 ETN單位之市價未滿50元者為1分,50元以上者為5分。
升降幅度 10%
交易時間 同上櫃證券
證券交易稅 0.1%
投資費用 年投資手續費率為0.99%
申購/賣回方式及條件 申購方式及條件:
  1. 申購價格:以申請日盤後公布之指標價值為申購價格。
  2. 最低申購單位數:100,000單位,投資人申請申購之單位數應為最低申購數量或其整倍數。如未達此基數,只能透過證券交易市場買賣。
  3. 申購手續費:投資人申請申購指數投資證券時,手續費為實際申購價金x申購費率(%),發行未滿30日申購費率為0%,發行滿30日後申購費率為0.25%。
  4. 可申購期限:上櫃日至到期前最後交易日。
  5. 申購截止時間:投資人需於該營業日之中午十二時前委託證券商向發行人申請,若有不接受申購情事者,發行人將即時於網站及公開資訊觀測站公告,並於當日下午三時前通知證券商轉知投資人。
賣回方式及條件:於上櫃日前(不含當日),發行人不接受賣回
  1. 賣回價格:以申請日盤後公布之指標價值為賣回價格,以現金結算。
  2. 最低賣回單位數:100,000單位,投資人申請賣回之單位數應為最低賣回數或其整倍數。如未達此基數,只能透過證券交易市場買賣。
  3. 賣回手續費:投資人申請賣回指數投資證券時,手續費為賣回金額x賣回費率(%),賣回費率為1%。
  4. 可賣回期限:上櫃日至到期前最後交易日。
  5. 賣回申請截止時間:投資人需於該營業日之中午十二時前委託證券商向發行人申請賣回,若有不接受賣回情事者,發行人將即時於網站及公開資訊觀測站公告,並於當日下午三時前通知證券商轉知投資人。
  6. 本檔ETN有不接受賣回條款,請詳見公開說明書「壹、九、證券交易市場交易及投資人之申購、賣回方式」(第13-15頁)。
申購/賣回申報時間 申報時間:上午9時00分至中午12時00分
申購/賣回基本單位 基本單位:以100,000個ETN單位或其整倍數
證券公司網站 http://www.warrantwin.com.tw/prod/ETN
公開說明書 https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=1&colorchg=1&co_id=000980&year=109&month=&mtype=G&
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t204sb09
【點選後,請輸入元大證券公司代號(000980)查詢】
標的指數資訊
標的指數名稱 臺灣指數公司特選上櫃ESG成長報酬指數
指數編製機構 臺灣指數股份有限公司
指數編製特色 臺灣指數公司、中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國企業永續發展協會合作,使用企業社會責任或永續報告書、年報、政府資訊及財務數據等公開資料,設計評價模型,產製企業社會責任表現分數,結合四大成長指標,選取10檔上櫃股票,運用自由流通市值加權,編製臺灣指數公司特選上櫃ESG成長報酬指數,以表彰具永續發展、成長性及市值代表性之上櫃公司的含息投資績效表現。
指數編製機構網站 https://www.taiwanindex.com.tw/index/index/IR0148
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  • 以上資訊僅供參考,幫助投資人了解ETN商品,並非作為投資建議。櫃買中心對此投資的任何結果不承擔任何責任。
  • 在上述ETN資訊中,由於原始資訊提供者(ETN發行人等)可能輸入錯誤,遺漏或延遲,在檢索時可能存在不正確資訊。
  • 請投資人在做出投資決定之前務必詳閱有關ETN之發行計畫及公開說明書。