衍生性商品資訊系統

新一代衍生性商品資訊儲存庫申報系統網頁正式版 說明

※單機版申報軟體1.08版已於2019/7/1下線,請改用網頁板申報。

壹、 使用環境說明:

  1. 系統網址:https://tr.tpex.org.tw/
  2. 詳細說明請參閱本中心107年11月09日證櫃資字第1070510036號公告

貳、 使用環境說明:

  1. 可使用Internet Explorer 11 或 Chrome開啟測試網址。
  2. 須備妥工商或證期共用憑證(可擇一)及讀卡機,方可登入系統。
  3. 於測試環境所註冊之電子憑證資料不會複製至正式系統,請於新版TR申報軟體上線後,以主管或帳號管理者進行電子憑證註冊程序,完成憑證註冊後即可登入系統。

参、相關文件:

  1. 新版TR申報軟體操作手冊:下載
  2. 無電子憑證認證申請表(欲申請金融機構無憑證放行申請表格):下載
  3. CBASO Web API申請單:下載
  4. 使用者代號申請::申請函申請表
  5. 申報機構營利事業統一編號登錄申請表:下載
  6. 其他新系統相關文件與資訊,請連結至:https://tr.tpex.org.tw之系統資訊網頁查詢。

肆、 媒體傳檔格式:

本系統提供衍生性商品儲存庫申報媒體傳檔格式請參考衍生性商品交易資訊儲存庫專區

原先的日申報與月申報媒體傳檔格式如下

日申報媒體格式

文件名稱 檔案下載
OBU及OSU國際債券成交申報tran06
下載
OBU及OSU固定收益即時成交申報tran07
下載
IRS媒體檔案申報格式﹙利率衍生性商品交易申報﹚
下載
BDO媒體檔案申報格式﹙債券衍生性商品交易申報﹚
下載
SNT媒體檔案申報格式﹙結構型商品交易申報﹚
下載
SNS媒體檔案申報格式﹙結構型商品實物交割申報﹚
下載
SNP媒體檔案申報格式﹙結構型商品最新參考市值申報﹚
下載
CBAS媒體檔案申報格式﹙資產交換固定收益瑞交易申報﹚
下載
CBASO媒體檔案申報格式﹙資產交換選擇權瑞交易申報﹚
下載
RPRS媒體檔案申報格式﹙轉換債及債券ETF附條件交易申報﹚
下載
EOT媒體檔案申報格式﹙股權衍生性商品交易申報﹚
下載
EOS媒體檔案申報格式﹙股權衍生性商品實物交割申報﹚
下載
COT媒體檔案申報格式﹙信用及其他衍生性商品成交申報﹚
下載
Btr媒體檔案申報格式﹙外國債券成交申報﹚
下載
CFD媒體檔案申報格式﹙保證金或差價契約交易申報﹚
下載

月申報媒體格式

文件名稱 檔案下載
tran03M 媒體檔案申報格式﹙公債庫存月申報﹚
下載
CFDO媒體檔案申報格式﹙保證金或差價契約流通餘額申報﹚
下載
COA媒體檔案申報格式﹙衍生性商品流通餘額申報﹚
下載

附表

文件名稱 檔案下載
(表A)金融機構代號一覽表
下載
(表B)國際貨幣代碼一覽表
下載
(表C)連動債券發行及保證機構代號一覽表
下載

伍、 注意事項:

本中心聯絡資料:

系統面如有任何疑問,請聯絡:資訊部

  1. 使用者代號申請  (02)23666187郭先生
  2. 其他問題       2327-5588值班人員

業務面如有任何疑問,請聯絡:債券部

  1. (02)2366-5966李小姐
  2. (02)2366-8003賴先生


衍生性商品資訊儲存庫申報系統測試說明

壹、 網頁測試版環境說明:

  1. 測試網址:https://trtest.tpex.org.tw
  2. 外測開放時間: 2019/01/22(二)~2019/7/31(三)
  3. 可使用Internet Explorer 11 或 Chrome開啟測試網址。
  4. 須備妥工商或證期共用憑證(可擇一)及讀卡機,方可登入系統。
  5. 新系統相關文件與資訊,請連結至https://trtest.tpex.org.tw之系統資訊網頁查詢。

貳、 本次異動說明:

  1. 「衍生性商品流通餘額(COA)」由日申報改為月申報。
  2. 詳細說明請參閱本中心108年4月22日證櫃資字第10804002211號公告
* 衍生性商品電腦交易軟體

一、軟體安裝:

(1) 安裝前注意事項:

  1. 若程式無法執行(應用程式正常初始失敗 或找不到MSVCR90.dll),請先到微軟公司下載安裝系統修正程式
  2. 如果是首次安裝本程式,第一次執行時將出現要求設定參數畫面,請參考  設定參數說明

(2) 建議硬體規格:

  1. CPU: Intel Core i3(含)以上記憶體
  2. 2GB(含)以上硬碟空間
  3. 2GB(含) 以上
  4. 網路卡: 10/100Mbps

(3) 軟體需求:

  1. 作業系統:
    • Windows 7(32或64位元)
    • 因微軟已終止支援Windows XP,不再釋出更新及安全修補程式,考量資安問題本軟體無法在Windows XP上使用。

(4) 軟體下載:

  1. 請先關閉執行中的衍生性商品電腦交易軟體。
  2. 正式版:
    1. 版本編號: 2.10B
    衍生性商品電腦交易軟體
    軟體名稱 下載 說明
    exe 版 InstallTADS210B.exe 檔案下載不完全時,安裝將會產生CRC錯誤。
    zip 版 InstallTADS210B.zip zip版解壓縮路徑C:\OTC\BOND\
  3. 測試版:
    1. 版本編號: 0.01
    2. 測試版僅提供測試環境使用,無法連接正式系統,測試時請使用與線上系統相同之使用者帳號與密碼。
    3. 測試連線前,請貴單位資訊人員將衍生性商品伺服器測試環境開啟
    4. 有關衍生性商品伺服器相關問題,請聯絡(02)2366-5955蔡先生 、(02)2366-6189謝先生。
    衍生性商品電腦交易軟體
    軟體名稱 下載 說明
    exe 版 InstallTADS001.exe 檔案下載不完全時,安裝將會產生CRC錯誤。

二、相關文件:

  1. 操作手冊:下載

三、申請外測環境:

資訊系統連通異動申請表

四、中心聯絡資訊:

若有以下問題,可聯絡:

  1. 軟體安裝操作相關問題:
    1. 資訊伺服器安裝、測試 (02)2366-6187 郭先生
    2. 申請外測環境 (02)2366-6184 李先生
    3. 其他問題 (02)2327-5588 值班人員
  2. 交易規則相關問題:
    1. (02)2366-8003 賴先生

五、版本更新說明:

版本:2.10B(正式版)

  1. 移除IRS報價畫面功能,連續兩次點擊契約報價後,複製相同價格至另一規模契約。

版本:2.10A(正式版)

  1. 新增全市場公開報價視窗
  2. 修改交易員額度或交易商額度不足時,對於報價的處理方式
  3. 修改暫停交易對象(黑名單)功能

版本:0.01(測試版)

  1. 新增IRS全市場公開報價視窗。
  2. 修改交易員額度或交易商額度不足時,對於報價的處理方式異動。
  3. 修改暫停交易對象(黑名單)功能。

系統別 文件名稱 檔案下載 更新日期
NTR 憑證環境設定說明
下載 107.11.12
NTR 網站登入操作手冊
下載 107.12.14
NTR 申報軟體操作手冊
下載 107.11.12
NTR 新舊版功能對照表
下載 107.11.12
NTR 107年7月31日宣導說明會簡報
下載 107.11.12
NTR 系統常用問題集
下載 107.11.12
NTR 無電子憑證認證申請表(欲申請金融機構無憑證放行申請表格)
下載 107.11.12
NTR CBASO Web API申請單
下載 107.11.30
NTR 申報機構統一編號登錄申請表
下載 108.6.28
TADS 系統操作手冊
下載 104.04.16
TADS 衍商系統上線前應辦事項
下載 104.05.13
TADS 交易主管帳號密碼變更登記申請書 下載 106.12.20
TADS 交易額度匯出入檔案格式 下載 103.11.10
TADS 簽約機構名單一覽表
下載 108.05.24
TADS IRS/FRA 宣導說明會
下載 103.09.30
TADS 系統資訊環境設定說明
下載 103.09.30
TADS 債券選擇權評價公式
下載 96.01
TADS 交易成交資料改帳申請書(甲乙聯)
下載 103.09.10
TADS 交易成交資料改帳申請書(甲乙丙聯)
下載 103.09.10
TADS 衍生性商品電腦交易系統資訊伺服器操作手冊
下載 96.03.06
TADS 資訊系統連通異動申請表 下載 108.01.19
TADS 債券選擇權交易DailyTrades檔案格式 下載 96.08.23
TADS 債券遠期交易DailyTrades檔案格式 下載 96.08.23
TADS 利率交換交易DailyTrades檔案格式 下載 103.10.24
TADS 遠期利率協定交易DailyTrades檔案格式 下載 103.10.24