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證券櫃檯買賣中心

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投資人問與答

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 4.5. 其它

 1. ETN之指標價值及價格如何計算?

指標價值係依ETN標的指數之漲跌幅度、應計收益及投資人應付費用等,計算而得之ETN價值。

指標價值計算方式:原則上,指標價值之計算公式如下(但每家證券商設計之ETN之指標價值會略有不同,各檔ETN之指標價值計算方式請參閱各檔ETN公開說明書):

指標價值之計算公式

投資人買賣ETN的價格會因為買賣管道不同而有差異,投資人透過證券經紀商下單買賣時,其交易價格為當日ETN之市場價格。另當投資人透過受託證券經紀商向發行證券商申購或賣回時,交易價格則為ETN當日之指標價值,各檔ETN指標價值計算方式略有不同,投資人請參考各ETN之公開說明書。