| 發文日期：中華民國107年10月17日 發文字號：證櫃債字第10700306671號 | |
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| 正 本： | |
| 主 旨： | 群益證券投資信託股份有限公司奉准募集發行「群益15年期以上高評等公司債ETF證券投資信託基金」、「群益15年期以上公用事業公司債ETF證券投資信託基金」及「群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金」受益憑證於本(107)年10月22日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣，並得辦理融資融券。 |
| 依 據： | 金融監督管理委員會107年10月15日金管證投字第1070338236號函、本中心證券商營業處所買賣指數股票型基金受益憑證審查準則第4條規定、上開公司107年10月16日(107)群信字第1070606號函辦理。 |
| 公 告 事 項： |
一、上櫃受益憑證種類：指數股票型基金受益憑證(ETF) 二、上櫃受益憑證數量：請至本中心網站(http://www.tpex.org.tw)首頁之「ETF→債券成分ETF」項下查詢。 (同時可查詢該基金每受益權單位淨資產價值、受益權單位總數及基金淨資產價值等相關資訊) 三、開始櫃檯買賣日期：民國107年10月22日 四、經理公司：群益證券投資信託股份有限公司 五、經理公司統一編號：89394750 六、事務代理機構：群益證券投資信託股份有限公司 七、交易單位：1,000個受益權單位 八、每日漲跌幅限制：無漲跌幅度限制 九、受益憑證基本資料： (一)群益15年期以上高評等公司債ETF證券投資信託基金之基本資料： １、中文名稱：群益15年期以上高評等公司債ETF證券投資信託基金 ２、英文名稱：CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-AA US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND ３、中文證券簡稱：群益AAA-AA公司債 ４、英文證券簡稱：CC81CHighRating ５、證券代號：00754B ６、國際證券編碼(ISIN CODE)：TW00000754B1 ７、基金統一編號：73682050 ８、基金成立日期：民國107年10月15日 ９、基金保管機構：玉山商業銀行股份有限公司 １０、本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅 (二)群益15年期以上公用事業公司債ETF證券投資信託基金之基本資料： １、中文名稱：群益15年期以上公用事業公司債ETF證券投資信託基金 ２、英文名稱：CAPITAL ICE 15+ YEAR US UTILITY EXCHANGE TRADED FUND ３、中文證券簡稱：群益15年IG公用債 ４、英文證券簡稱：CC8QUUtility ５、證券代號：00755B ６、國際證券編碼(ISIN CODE)：TW00000755B8 ７、基金統一編號：73682045 ８、基金成立日期：民國107年10月15日 ９、基金保管機構：玉山商業銀行股份有限公司 １０、本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅 (三)群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金之基本資料： １、中文名稱：群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 ２、英文名稱：CAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGH EXCHANGE TRADED FUND ３、中文證券簡稱：群益15年EM主權債 ４、英文證券簡稱：CDG8EEMSovereign ５、證券代號：00756B ６、國際證券編碼(ISIN CODE)：TW00000756B6 ７、基金統一編號：73682158 ８、基金成立日期：民國107年10月15日 ９、基金保管機構：華南商業銀行股份有限公司 １０、本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅 |
| 附 件： | |