發文日期:中華民國108年02月14日 發文字號:證櫃債字第10800008121號 | |
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正 本: | |
主 旨: | Bank of Montreal發行之「Bank of Montreal Issue of USD 110,000,000 Zero Coupon Callable Senior Notes due February 15, 2049」計面額美元1.1億元,訂於108年2月15日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。 |
依 據: | 本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司108年2月11日國際債券櫃檯買賣申請書。 |
公 告 事 項: |
一、發行公司名稱:Bank of Montreal。 二、債券名稱:Bank of Montreal Issue of USD 110,000,000 Zero Coupon Callable Senior Notes due February 15, 2049。 (一)代碼:F10706。 (二)簡稱:P19BMO1。 (三)發行總面額:美元1.1億元。 (四)計價幣別:美元。 (五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。 (六)發行日: 108年2月15日。 (七)到期日: 138年2月15日。 (八)票面利率:0%,隱含固定年利率5.05%。 (九)發行期限:30年。 (十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人支付面額加計以年利率5.05%計算之溢價,將該債券全數償還。 (十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。 (十二)流動量提供者:凱基證券股份有限公司。 三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機構。 四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。 |
附 件: |