| 發文日期：中華民國108年09月04日 發文字號：證櫃債字第10800103991號 | |
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| 正 本： | |
| 主 旨： | JPMorgan Chase Bank, N.A.發行之「JPMorgan Chase Bank, N.A. ZAR 250,000,000 7 Year Fixed Coupon Notes, due 5 September 2026」面額2.5億南非幣，訂於108年9月5日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。 |
| 依 據： | 本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司108年8月29日國際債券櫃檯買賣申請書。 |
| 公 告 事 項： |
一、發行公司名稱：JPMorgan Chase Bank, N.A.。 二、債券名稱：JPMorgan Chase Bank, N.A. ZAR 250,000,000 7 Year Fixed Coupon Notes, due 5 September 2026。 (一)代碼：F14610。 (二)簡稱：P19JPMCB10。 (三)發行總面額：南非幣2.5億元整。 (四)計價幣別：南非幣。 (五)發行價格(佰元價)：南非幣100元(依票面金額100%發行)。 (六)發行日：108年9月5日。 (七)到期日：115年9月5日。 (八)票面利率：固定年利率8.42%。 (九)發行期限：7年。 (十)還本付息方式：除該債券已提前贖回，每年計、付息一次，到期一次還本。 (十一)買賣方式：國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。 (十二)流動量提供者：元大證券股份有限公司。 三、本債券銷售對象僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一第一項所訂之專業投資機構。 四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。 |
| 附 件： | |