發文日期:中華民國112年05月25日 發文字號:證櫃債字第11200606191號 | |
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正 本: | |
主 旨: | 公告Citigroup Global Markets Holdings Inc.發行之「Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD135,000,000 Floating Rate Notes due 26 May 2028」計面額美元1.35億元,訂於112年5月26日起在證券商營業處所買賣。 |
依 據: | 本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司112年5月22日國際債券櫃檯買賣申請書。 |
公 告 事 項: |
一、發行公司名稱:Citigroup Global Markets Holdings Inc.。 二、債券名稱:Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD135,000,000 Floating Rate Notes due 26 May 2028。 (一)代碼:F14247。 (二)簡稱:P23CGMHI2。 (三)發行總面額:美元1.35億元。 (四)計價幣別:美元。 (五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。 (六)發行日: 112年5月26日。 (七)到期日: 117年5月26日。 (八)票面利率:浮動利率,Daily Compounded SOFR + 1.20%。 (九)發行期限:5年。 (十)還本付息方式:每季計、付息一次,到期一次還本。 (十一)買賣方式:證券商營業處所買賣。 (十二)流動量提供者:台新國際商業銀行股份有限公司。 (十三)本債券銷售對象僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一第一項第一款所訂之專業投資機構。 三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請至公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw查詢)。 |
附 件: |