| 發文日期：中華民國112年03月09日 發文字號：證櫃債字第11200010641號 | |
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| 正 本： | |
| 主 旨： | 公告合作金庫商業銀行股份有限公司發行之「合作金庫商業銀行股份有限公司112年度第1期無擔保一般順位美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券」面額計美元4,685萬元，訂於112年3月10日起在證券商營業處所買賣。 |
| 依 據： | 本中心「連結衍生性金融商品或為結構型債券之外幣計價國際債券管理辦法」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司112年3月6日結構型國際債券櫃檯買賣申請書。 |
| 公 告 事 項： |
一、發行公司名稱：合作金庫商業銀行股份有限公司。 二、債券名稱：合作金庫商業銀行股份有限公司112年度第1期無擔保一般順位美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券甲券。 (一)代碼：F07403。 (二)簡稱：S23TCB1A。 (三)發行總面額：美元32,800,000元整。 (四)計價幣別：美元。 (五)發行價格(佰元價)：美元100元(依票面金額100%發行)。 (六)發行日：112年3月10日。 (七)到期日：114年3月10日。 (八)票面利率(年化)：固定利率4.7%與組合式利率(區間計息型)之組合。 (九)發行期限：2年。 (十)還本付息方式：每季計、付息一次，除該債券已提前贖回，到期一次還本。 (十一)買賣方式：證券商營業處所買賣。 (十二)流動量提供者：合作金庫商業銀行股份有限公司。 (十三)本債券銷售及銷售後轉讓對象之限制：以專業機構投資人、高淨值投資法人及高資產客戶為限。 三、債券名稱：合作金庫商業銀行股份有限公司112年度第1期無擔保一般順位美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券乙券。 (一)代碼：F07404。 (二)簡稱：S23TCB1B。 (三)發行總面額：美元14,050,000元整。 (四)計價幣別：美元。 (五)發行價格(佰元價)：美元100元(依票面金額100%發行)。 (六)發行日：112年3月10日。 (七)到期日：117年3月10日。 (八)票面利率(年化)：固定利率5.3%與組合式利率(區間計息型)之組合。 (九)發行期限：5年。 (十)還本付息方式：每季計、付息一次，除該債券已提前贖回，到期一次還本。 (十一)買賣方式：證券商營業處所買賣。 (十二)流動量提供者：合作金庫商業銀行股份有限公司。 (十三)本債券銷售及銷售後轉讓對象之限制：以專業機構投資人、高淨值投資法人及高資產客戶為限。 四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。 |
| 附 件： | |