| 發文日期：中華民國112年02月21日 發文字號：證櫃債字第11204000941號 | |
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| 正 本： | |
| 主 旨： | 公告本中心衍生性金融商品交易資訊儲存庫系統（下稱TR系統）之交易資料申報時間及格式如附件，自112年6月12日起施行。 |
| 依 據： | 本中心衍生性金融商品交易資訊儲存庫系統管理規定第7條第1項及第3項，以及本中心衍生性金融商品交易資料傳輸結算機構作業要點第3條第2項。 |
| 公 告 事 項： |
一、配合臺灣期貨交易所規劃辦理新臺幣無本金交割遠期外匯契約集中結算作業，以及股權類衍生性金融商品市場實務，修正本中心TR系統申報格式（FXD、IRS、TED、FXO及FED）。 二、金融機構於本中心TR系統申報每日交易資料之時間如下： (一)金融機構應於成交日之次一營業日下午五時前，將交易資料依本中心規定之格式輸入TR系統。 (二)金融機構之國外分支機構依其當地國法令規定，其交易資料於特定期日前，不得提供予本中心者，應於該特定期日屆至後之次一營業日下午五時前，將交易資料依本中心規定之格式輸入TR系統。 三、有關本中心TR系統每日及每月交易資料申報格式詳如附件，或請參閱本中心「櫃買市場業務宣導網站」 > 證券商/金融機構/投信專區 > 衍生性商品交易資訊儲存庫專區 > 文件下載 > TR傳檔格式。 四、金融機構透過本中心TR系統傳輸交易資料予結算機構之每日交易資料申報時間及格式同上開TR系統之每日交易資料申報時間及格式。 五、有關本次TR系統交易資料申報格式修正作業，系統測試相關事項說明如下： (一)測試時間：112年3月13日至6月9日（上班日），每日9時至17時。 (二)測試期間請以系統預設帳號登入系統： １、帳號一（帳號：tr001、密碼：tr001abc） ２、帳號二（帳號：tr002、密碼：tr002abc） ３、帳號三（帳號：tr003、密碼：tr003abc） (三)網頁版軟體測試操作說明如下： １、登入測試網址：https://trtest.tpex.org.tw ２、網頁瀏覽器：Microsoft Edge 或 Google Chrome ３、測試時須備妥工商憑證或證期共用憑證IC卡（可擇一） 六、本中心110年12月29日證櫃債字第11004008571號公告自本公告實施日起廢止。 |
| 附 件： | |