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商品規格
名  稱 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
ETF簡稱 國泰5Y+新興債(現貨ETF)
證券代號 00726B
ETF類別 國外成分債券ETF
上櫃日期 2018/2/7
基金經理公司 國泰證券投資信託股份有限公司
標的指數 彭博巴克萊新興市場5年期以上美元息收投資級債(中國)指數
追蹤方式 最佳化法為主,完全複製法為輔
交易單位 1,000受益權單位
交易價格 每受益權單位為準
升降單位 50元以上為0.05元
50元以下為0.01元
升降幅度 無漲跌幅度限制
交易時間 同上櫃證券
信用交易 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅 依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費 30億以下:0.45%
30億~60億(含):0.40%
60億以上: 0.35%
保管費 30億以下:0.16%
30億~100億(含):0.12%
100億以上: 0.10%
申購/贖回方式 現金申購/贖回
申購/買回申報時間 上午9時至中午12時
申購/買回基本單位 以500,000受益權單位為基準
收益分配 以每年三、六、九及十二月最後一個日曆日為評價日
基金經理公司網站 https://www.cathayholdings.com/funds/funds/etf/index.aspx
申購買回清單PCF
標的指數資訊
標的指數名稱 彭博巴克萊新興市場5年期以上美元息收投資級債(中國)指數
指數編製機構 彭博指數服務公司 (Bloomberg Index Services Limited)
指數編製特色 彭博巴克萊新興市場5年期以上美元息收投資級債(中國)指數,透過量化篩選與質化分析,精選新興市場(中國除外) 5年期 (以上) 信用評級為投資級且未償面額高於5億美元的主權債及公司債,成分債債息為固定利率且票息需高於5.5%,惟排除次順位債券。單一國家權重低於10%。彭博擁有相當悠久之債券指數編製歷史,始自於1992年,且該公司每日提供之公開資訊市值逾40兆美金,廣袤資訊源使其指數編製廣受投資人青睞,指數授權之基金規模更逾6兆美金。
指數編製機構網站 https://www.bloombergindices.com/