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商品規格
名  稱 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金
ETF簡稱 台新JPM新興債
證券代號 00734B
ETF類別 國外成分債券ETF
上櫃日期 2018/5/24
基金經理公司 台新證券投資信託股份有限公司
標的指數 摩根大通新興市場投資等級債核心指數(J.P. Morgan Custom EMBIG Core IG Index)
追蹤方式 最佳化
交易單位 1,000受益權單位
交易價格 每受益權單位為準
升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分
升降幅度 無漲跌幅度限制
交易時間 同上櫃證券
信用交易 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅 依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費 0.40%
保管費 30億(不含)以下:0.16%
30億(含)以上,100億(含)以下:0.12%
100億(不含)以上:0.10%
申購/贖回方式 現金申購/贖回
申購/買回申報時間 上午9時至中午12時00分
申購/買回基本單位 以2,500,000受益權單位為基準
收益分配 以每年三、六、九及十二月最後一個日曆日為評價日
基金經理公司網站 http://www.tsit.com.tw/
申購買回清單PCF
標的指數資訊
標的指數名稱 摩根大通新興市場投資等級債核心指數(J.P. Morgan Custom EMBIG Core IG Index)
指數編製機構 J.P. Morgan Securities LLC
指數編製特色 標的指數的母指數-摩根大通新興市場美元債指數為全球最多機構法人追蹤的新興市場債指數,其成份債券涵蓋全球新興市場主權、類主權美元計價債券,本標的指數係追蹤其中的投資等級成份。指數發布日為2017/8/31,具有權重分散化設計,並具備一定程度流通性。
指數編製機構網站 https://www.jpmorgan.com/country/US/EN/jpmorgan