商品規格 交易資訊 申購買回清單PCF ETF重大訊息 ETF基金資訊 標的指數資訊

商品規格
名  稱 國泰富時中國5年期以上政策金融債券基金
ETF簡稱 國泰中國政金債5+(現貨ETF)
證券代號 00744B
ETF類別 國外成分債券ETF
上櫃日期 2018/08/03
基金經理公司 國泰證券投資信託股份有限公司
標的指數 富時中國政策性銀行債 5 年期以上指數
追蹤方式 最佳化法為主,完全複製法為輔
交易單位 1,000個受益權單位
交易價格 每受益權單位為準
升降單位 50元以上為0.05元
50元以下為0.01元
升降幅度 無漲跌幅度限制
交易時間 同上櫃證券
信用交易 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅 依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費 30億以下:0.4%
30億以上: 0.3%
保管費 30億以下:0.15%
30億以上: 0.12%
申購/贖回方式 現金申購/贖回
申購/買回申報時間 上午9時至中午12時
申購/買回基本單位 以1,500,000受益權單位為基準
收益分配 以每年六及十二月最後一個日曆日為評價日
基金經理公司網站 https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx
申購買回清單PCF
標的指數資訊
標的指數名稱 富時中國政策性銀行債5年期以上指數
指數編製機構 富時羅素指數公司
指數編製特色 富時中國政策性銀行債5年期以上指數,為衡量人民幣計價的固定利率且剩餘年期大於5年以上之政策性銀行債券的表現。其中政策性銀行債券是由國家開發銀行,中國農業發展銀行和中國進出口銀行等三家政策性銀行所發行。中國政策金融債發行人信用評級與中國公債信用評級相同,信評皆為A+,違約風險相對低,但政策金融債之到期收益率一般更勝公債。
指數編製機構網站 https://www.yieldbook.com/m/indices/returns.shtml