名 稱 | 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 |
ETF簡稱 | 元大AAA至A公司債 |
證券代號 | 00751B |
ETF類別 | 國外成分債券ETF |
上櫃日期 | 2018/10/3 |
基金經理公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 |
標的指數 | 彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數(Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond liquid index) |
追蹤方式 | 最佳化 |
交易單位 | 1,000受益權單位 |
交易價格 | 每受益權單位為準 |
升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
交易時間 | 同上櫃證券 |
信用交易 | 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
管理費 | 30億以下:0.40% 30億~100億以下(含):0.3% 100億~200億以下(含):0.25% 200億~300億以下(含):0.20% 300億以上:0.18% |
保管費 | 200億以下:0.10% 200億以上:0.06% |
申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
申購/買回申報時間 | 上午9時至中午13時30分 |
申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
收益分配 | 每年二月、五月、八月及十一月最後一個日曆日為收益分配評價日,進行收益分配之評價 |
基金經理公司網站 | http://www.yuantaetfs.com |
標的指數名稱 | 彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數(Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond liquid index) |
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指數編製機構 | 彭博指數服務公司(Bloomberg Index Services Limited) |
指數編製特色 | 彭博擁有相當悠久之債券指數編製歷史,該指數以衡量剩餘年期在20年期以上且發行人的指數信評高於A-之美元公司債券表現 |
指數編製機構網站 | https://www.bloombergindices.com/ |