| 名 稱 | 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF證券投資信託基金 |
| ETF簡稱 | 國泰A級公司債 (現貨ETF) |
| 證券代號 | 00761B |
| ETF類別 | 國外成分債券ETF |
| 上櫃日期 | 2018.11.30 |
| 基金經理公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 |
| 標的指數 | 彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數 |
| 追蹤方式 | 指數化策略，最佳化法 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
| 升降單位 | 50元以上為0.05元 50元以下為0.01元 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 管理費 | 30億以下 0.40% 30億-100億 0.30% 100億-200億 0.28% 200億-900億 0.20% 900億以上 0.18% |
| 保管費 | 30億元以下(含) 0.16% 30億元~200億元(含) 0.1% 超過200億元 0.06% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午1時30分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 收益分配 | 以每年三、六、九及十二月最後一個日曆日為評價日 |
| 基金經理公司網站 | https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx |
| 標的指數名稱 | 彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 彭博指數服務公司 (Bloomberg Index Services Limited) |
| 指數編製特色 | 彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數，透過量化篩選與質化分析，精選全球10年期 (以上) 信用評級為A3/A-/A-以上且未償面額高於10億美元的公司債，成分債債息為固定利率，惟排除次順位債券。彭博擁有相當悠久之債券指數編製歷史，始自於1992年，且該公司每日提供之公開資訊市值逾40兆美金，廣袤資訊源使其指數編製廣受投資人青睞，指數授權之基金規模更逾6兆美金。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.bloombergindices.com/ |
