ETN名稱 |
兆豐TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數指數投資證券 |
ETN簡稱 |
兆豐半導體氣候N |
證券代號 |
020041 |
ETN類別 |
國內成分ETN |
上櫃日期 |
中華民國112年12月25日 |
到期日 |
中華民國117年12月24日,到期日如為非營業日則順延至下一個營業日。 |
發行人 |
兆豐證券股份有限公司 |
流動量提供者 |
兆豐證券股份有限公司 |
標的指數 |
TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數 |
指標價值計算方式 |
指標價值T=指標價值T-1×指數因子T-投資手續費T
指數因子T=標的指數值T/標的指數值T-1
投資手續費T=指標價值T-1×指數因子T×距前一交易日之日曆日數×(年投資手續費率/365)
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是否分配收益 |
否 |
交易單位 |
以1,000個ETN單位為1交易單位,申報買賣之數量為1交易單位或其整倍數 |
交易價格 |
每ETN單位為準 |
升降單位 |
1 ETN單位之市價未滿50元者為1分,50元以上者為5分。 |
升降幅度 |
10% |
交易時間 |
同上櫃證券 |
證券交易稅 |
0.1% |
投資費用 |
年投資手續費率為0.85% |
申購/賣回方式 |
申購方式:不開放申購
賣回方式:現金賣回
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申購/賣回之條件 |
申購條件:不開放申購。
賣回條件:
- 本指數投資證券上櫃前不接受賣回申請。
- 賣回申請截止時間:申請日中午12:00以前委託證券經紀商向發行人申請。
- 最低賣回單位數:500,000單位,投資人申請賣回之單位數應為最低賣回數或其整倍數。如未達此基數,只能透過證券交易市場買賣。
- 賣回價金計算:
- 賣回價格:以申請日盤後公布之指標價值計算。
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賣回金額=申請賣回單位×指標價值-賣回手續費
賣回手續費=賣回金額×賣回手續費率(1%)
- 賣回申請截止時間:投資人需於該營業日之中午十二時前委託證券商向發行人申請賣回,若有不接受賣回情事者,發行人將即時於網站及公開資訊觀測站公告,並於當日下午三時前通知證券商轉知投資人。
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申購/賣回申報時間 |
賣回申報時間:上午9時00分至中午12時00分
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申購/賣回基本單位 |
賣回基本單位:以500,000個ETN單位或其整倍數
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證券公司網站 |
https://www.emega.com.tw/emegaFinance/etn.do |
公開說明書 |
https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=1&colorchg=1&co_id=000980&year=109&month=&mtype=G&
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t204sb09 【點選後,請輸入兆豐證券公司代號(0007000)查詢】 |